BEEF
PT Estika Tata Tiara Tbk
Rp 264
+0.59% (+1,538)
Laporan Arus Kas (Kuartalan)
| Keterangan | 30 Sep 2025 | 30 Jun 2025 | 31 Mar 2025 | 31 Des 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||
| Laba Bersih | 25.3B | 30.2B | 43.6B | 63.2B |
| Penyesuaian Laba ke Arus Kas | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Penyusutan | 7.5B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kompensasi Berbasis Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Item Non-Kas Lainnya | 214.3B | -363.8B | 576.7B | -220.4B |
| Perubahan Modal Kerja | -115.3B | -64.9B | -51.7B | -123.5B |
| Perubahan Persediaan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Perubahan Piutang | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Operasi Lainnya | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Total Arus Kas dari Operasi | 247.0B | -363.8B | 576.7B | -220.4B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
| Investasi yang Dilakukan | 0.0B | -86.5B | -71.1B | -51.5B |
| Belanja Modal (CAPEX) | 79.1B | 86.4B | 71.5B | 33.9B |
| Jual/Beli Saham Investasi | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Investasi Lainnya | 1.0B | -53.2B | -15.2B | -64.1B |
| Total Arus Kas dari Investasi | -78.1B | -86.5B | -71.1B | -51.5B |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||
| Perubahan Pinjaman Bersih | 0.0B | 427.8B | -481.3B | -702.4B |
| Penerbitan Saham | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Dividen yang Dibayarkan | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Arus Kas Pendanaan Lainnya | -144.3B | -1.0B | -4.3B | 91.0B |
| Total Arus Kas dari Pendanaan | -169.0B | 426.8B | -485.6B | 158.9B |
| PERUBAHAN KAS & POSISI KAS | ||||
| Kas Awal Periode | 9.1B | 32.5B | 12.6B | 62.1B |
| Perubahan Kas Bersih | -0.0B | -23.5B | 20.0B | -49.5B |
| Dampak Perubahan Nilai Tukar | 0.0B | 0.0B | 0.0B | 0.0B |
| Kas Akhir Periode | 9.0B | 9.1B | 32.5B | 12.6B |
| ARUS KAS BEBAS & ANALITIK | ||||
| Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) | 167.9B | -450.2B | 505.2B | -254.3B |